兴业天融债券A(002638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,754,572.54 |
200,367,254.79 |
324,019,504.92 |
156,635,140.46 |
| 本期利润 |
-22,228,818.94 |
12,943,940.02 |
590,465,137.45 |
238,500,063.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.11 |
5.91 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.20 |
6.08 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
22,922,866.02 |
165,641,759.69 |
408,881,809.33 |
173,631,576.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,479,575,325.61 |
8,291,332,054.24 |
14,220,268,080.35 |
11,726,327,139.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.86 |
42.49 |
42.20 |
37.86 |
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