招商安裕A

(002657)

净值:
1.1326
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.1326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安裕A(002657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1326-0.25%
2019-06-051.1354-0.01%
2019-05-311.1372-0.11%
2019-05-301.1384-0.02%
2019-05-291.13860.26%
2019-05-281.13570.06%
2019-05-271.13500.12%
2019-05-241.13360.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2519/3040
最近一月 -0.19% 1196/3040
最近三月 0.06% 910/3040
最近六月 10.37% 1172/3040
最近一年 8.71% 183/3040
今年以来 12.79% 1340/3040
成立以来 13.71% 1241/3040
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.02701.28%
大宗商品0.89680.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600114东睦股份46.00376.794.39--------
600026中远海能37.00245.282.86--------
600398海澜之家17.00172.542.01--------
300408三环集团17.00362.414.22--------
601021春秋航空7.00317.293.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1906.3819.42
信息传输、软件和信息技术服务业660.506.73
金融业492.335.02
农、林、牧、渔业477.274.86
交通运输、仓储和邮政业466.614.75
其他5813.2259.22
招商安裕A(002657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4003.0937.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4101.6037.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.008.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1641.0915.19
其他各项资产156.231.45
招商安裕A(002657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-20至今康晶3170.703.25
现任基金经理:侯杰