招商安裕灵活配置混合A(002657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,012,050.43 |
5,832,900.49 |
3,856,164.12 |
2,537,828.87 |
| 本期利润 |
20,673,344.66 |
5,688,116.75 |
44,387,744.65 |
1,831,185.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
1.40 |
7.49 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
1.47 |
9.05 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
97,135,860.50 |
150,896,959.93 |
164,972,042.82 |
225,198,312.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
256,260,561.55 |
390,595,902.50 |
436,743,776.64 |
573,075,984.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.82 |
1.79 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.73 |
73.74 |
71.22 |
57.49 |
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