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招商安裕灵活配置混合C(002658)
招商安裕灵活配置混合C
(002658)
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累计净值：1.8015
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.8015 | 0.28% |
| 2025-11-12 | 1.7964 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.7986 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.7993 | 0.59% |
| 2025-11-07 | 1.7887 | 0.18% |
| 2025-11-06 | 1.7855 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.7824 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.7797 | -0.48% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.6300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.53%
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最近两年
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12.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 1,194,573.00 | 34,547,051.16 | 6.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,269,400.00 | 32,633,972.00 | 6.29 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,004,039.00 | 19,217,306.46 | 3.70 |
| 601111 | 中国国航 | 1,301,500.00 | 10,294,865.00 | 1.98 |
| 600029 | 南方航空 | 1,434,600.00 | 8,679,330.00 | 1.67 |
| 002648 | 卫星化学 | 443,200.00 | 8,571,488.00 | 1.65 |
| 603556 | 海兴电力 | 210,900.00 | 5,871,456.00 | 1.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,400.00 | 5,503,456.00 | 1.06 |
| 600893 | 航发动力 | 117,700.00 | 4,964,586.00 | 0.96 |
| 603345 | 安井食品 | 67,714.00 | 4,774,514.14 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,574,755.80 | 20.92 | 65.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,547,051.16 | 6.66 | 20.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,974,195.00 | 3.66 | 11.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,873,094.00 | 0.36 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,744.63 | 0.14 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.74 | 65.01 | 4.38 | 518,893,412.96 |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 176 | 5.05 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 375 | 8.86 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 78.59 |
| 2016-06-20 | 2018-10-30 | 康晶 | 862 | -2.14 |
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