招商安裕灵活配置混合C(002658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,827,807.59 |
1,884,539.21 |
-1,069,074.85 |
315,339.90 |
| 本期利润 |
6,446,168.53 |
1,780,411.35 |
23,093,897.20 |
120,749.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.07 |
7.01 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
1.16 |
8.39 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
26,865,177.82 |
51,445,478.44 |
70,030,113.39 |
119,547,706.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.61 |
0.59 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
77,445,249.25 |
145,030,576.30 |
201,465,326.28 |
329,684,873.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.72 |
1.70 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.67 |
66.53 |
64.62 |
51.88 |
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