招商安裕灵活配置混合C(002658)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安裕灵活配置混合C(002658)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,354,437.49	13,340,493.32	99,799,985.09	11,103,896.31
利息合计	136,055.32	94,578.86	235,060.71	137,787.59
其中：存款利息收入	136,055.32	94,578.86	221,241.94	124,528.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,818.77	13,258.84
投资收益合计	21,975,796.33	13,867,172.90	16,776,868.55	11,660,356.59
其中：股票投资收益	1,602,802.39	1,527,135.45	-22,091,919.78	-10,355,247.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,675,687.13	10,310,123.15	33,078,374.41	17,963,203.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,697,306.81	2,029,914.30	5,790,413.92	4,052,401.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,928,268.93	-698,268.88	81,155,207.97	-937,074.40
其他收入	314,316.91	77,010.44	1,632,847.86	242,826.53
费用	6,859,379.87	4,304,554.48	14,466,215.42	8,356,347.89
管理人报酬	3,633,899.73	2,127,476.90	6,798,449.88	3,747,539.98
基金托管费	908,474.84	531,869.17	1,699,612.55	936,885.03
销售服务费	842,471.62	495,801.34	1,976,072.37	1,047,623.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,242,012.41	1,025,948.69	3,686,155.40	2,466,095.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,242,012.41	1,025,948.69	3,686,155.40	2,466,095.53
其他费用	203,138.42	103,172.66	238,375.73	121,919.70
利润总额	31,495,057.62	9,035,938.84	85,333,769.67	2,747,548.42

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