兴业天禧债券

(002661)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业天禧债券(002661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-211.02600.00%
2019-02-201.02600.00%
2019-02-191.02600.00%
2019-02-181.0260-0.10%
2019-02-151.02700.00%
2019-02-141.02700.00%
2019-02-131.02700.00%
2019-02-121.02700.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0366亿元
最近分红 兴业天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2191/2369
最近一月 0.20% 1962/2369
最近三月 1.79% 1033/2369
最近六月 4.05% 565/2369
最近一年 9.21% 140/2369
今年以来 0.89% 1481/2369
成立以来 7.79% 1332/2369
基金简称 单位净值 日增长率
兴业机遇债券1.04930.89%
兴业聚宝灵活配置混合1.05500.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业天禧债券(002661)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42220.4697.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.920.34
其他各项资产1046.892.41
兴业天禧债券(002661)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今杨逸君359-1.801.24
现任基金经理:杨逸君