兴业天禧债券

(002661)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
兴业天禧债券(002661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01300.00%
2018-12-061.01300.10%
2018-12-051.01200.00%
2018-12-051.01200.00%
2018-12-041.01200.20%
2018-12-031.01000.10%
2018-11-301.00900.00%
2018-11-291.00900.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1305亿元
最近分红 兴业天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 324/2241
最近一月 1.16% 360/2241
最近三月 2.63% 256/2241
最近六月 4.75% 255/2241
最近一年 8.05% 178/2241
今年以来 8.38% 121/2241
成立以来 6.43% 1324/2241
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.08900.55%
兴业定期开放A1.10100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业天禧债券(002661)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45508.2296.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计896.911.89
其他各项资产948.772.00
兴业天禧债券(002661)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今杨逸君359-1.801.24
现任基金经理:杨逸君