兴业天禧债券

(002661)

净值:
1.0450
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴业天禧债券(002661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.04500.10%
2018-10-161.04400.00%
2018-10-151.04400.00%
2018-10-121.04400.00%
2018-10-111.04400.19%
2018-10-101.04200.00%
2018-10-091.04200.00%
2018-10-081.04200.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0744亿元
最近分红 兴业天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 394/2104
最近一月 0.67% 449/2104
最近三月 1.26% 916/2104
最近六月 3.47% 250/2104
最近一年 5.03% 508/2104
今年以来 6.42% 128/2104
成立以来 4.50% 1417/2104
基金简称 单位净值 日增长率
兴业量化混合0.70690.86%
兴业多策略1.04300.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业天禧债券(002661)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44237.5497.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计456.031.01
其他各项资产675.191.49
兴业天禧债券(002661)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今杨逸君359-1.801.24
现任基金经理:杨逸君