兴业天禧债券A(002661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天禧债券A(002661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,222,365.55	27,055,643.55	58,165,339.88	32,781,636.61
利息合计	1,243,952.08	1,190,602.24	238,130.53	44,026.32
其中：存款利息收入	699,048.88	645,699.04	130,624.77	44,026.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	544,903.20	544,903.20	107,505.76	-
投资收益合计	56,265,217.91	25,519,442.19	45,936,149.30	20,683,582.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,265,217.91	25,519,442.19	45,936,149.30	20,683,582.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,286,972.64	345,437.50	11,991,060.05	12,054,028.21
其他收入	168.20	161.62	-	-
费用	14,731,344.17	6,332,560.34	9,822,808.05	5,384,168.03
管理人报酬	6,077,382.25	2,630,569.76	3,172,404.70	1,565,376.73
基金托管费	2,025,794.04	876,856.59	1,057,468.27	521,792.25
销售服务费	5,936.89	5,358.10	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,291,506.13	2,667,336.71	5,274,573.77	3,134,067.12
其中：卖出回购金融资产支出	6,291,506.13	2,667,336.71	5,274,573.77	3,134,067.12
其他费用	236,884.46	114,029.55	235,732.86	117,637.79
利润总额	33,491,021.38	20,723,083.21	48,342,531.83	27,397,468.58

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