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兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0463 1.2106
2 2023-02-10 1.0458 1.2101
3 2023-02-03 1.0435 1.2078
4 2023-01-20 1.0408 1.2051
5 2023-01-13 1.0406 1.2049
6 2023-01-12 1.0405 1.2048
7 2023-01-11 1.0405 1.2048
8 2023-01-10 1.0407 1.2050
9 2023-01-09 1.0412 1.2055
10 2023-01-06 1.0408 1.2051
11 2023-01-05 1.0407 1.2050
12 2023-01-04 1.0399 1.2042
13 2023-01-03 1.0388 1.2031
14 2022-12-31 1.0379 1.2022
15 2022-12-30 1.0378 1.2021
16 2022-12-29 1.0370 1.2013
17 2022-12-28 1.0365 1.2008
18 2022-12-27 1.0362 1.2005
19 2022-12-26 1.0359 1.2002
20 2022-12-23 1.0352 1.1995
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