基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合C(002663) |
净值：
2.3720
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.3720 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 10,169,136.43 | 9.83 |
| 00941 | 中国移动 | 121,000.00 | 9,334,764.01 | 9.03 |
| 002602 | ST华通 | 419,635.00 | 8,690,640.85 | 8.40 |
| 02601 | 中国太保 | 263,400.00 | 7,450,037.31 | 7.20 |
| 00728 | 中国电信 | 1,518,000.00 | 7,359,148.33 | 7.12 |
| 300677 | 英科医疗 | 171,729.00 | 6,309,323.46 | 6.10 |
| 601318 | 中国平安 | 103,500.00 | 5,703,885.00 | 5.51 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,468,000.00 | 5,146,577.82 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 114,900.00 | 4,643,109.00 | 4.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,500.00 | 4,120,735.23 | 3.98 |
| 02318 | 中国平安 | 78,500.00 | 3,802,036.74 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,755,532.15 | 14.27 | 43.66 |
| 金融业 | 10,346,994.00 | 10.00 | 30.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,690,640.85 | 8.40 | 25.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 27.60 | 103,426,605.56 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 10.64 | 186,912,836.90 |
| 2025-03-31 | 85.54 | - | 14.74 | 128,801,861.18 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.42 | 145,683,653.31 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 9.44 | 155,027,608.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 1955 | 55.64 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.57 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.06 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.54 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.10 |
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