前海开源沪港深大消费混合C(002663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深大消费混合C(002663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,441,461.59	32,953,266.74	16,797,741.53	9,518,965.72
利息合计	24,567.42	84,008.83	48,200.17	185,555.72
其中：存款利息收入	24,567.42	84,008.83	48,200.17	185,555.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,800,971.72	31,558,963.79	7,929,009.87	-14,727,645.66
其中：股票投资收益	1,848,008.40	26,300,514.60	4,950,163.22	-18,036,764.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	9,451.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	952,963.32	5,258,449.19	2,978,846.65	3,299,667.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,336,830.62	950,233.72	8,774,921.76	24,002,647.51
其他收入	69,829.89	360,060.40	45,609.73	58,408.15
费用	599,487.98	2,225,966.14	1,095,770.63	2,609,791.00
管理人报酬	439,689.87	1,691,898.46	833,713.49	2,008,461.64
基金托管费	73,281.60	281,983.02	138,952.22	334,743.60
销售服务费	16,086.94	50,516.43	23,576.93	64,289.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,429.57	201,568.23	99,527.99	202,296.40
利润总额	-10,040,949.57	30,727,300.60	15,701,970.90	6,909,174.72

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