前海开源沪港深大消费混合C(002663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,611,386.57 |
11,048,417.21 |
2,851,046.23 |
-9,372,255.65 |
| 本期利润 |
-3,876,765.33 |
10,617,650.46 |
5,817,975.33 |
1,995,329.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.45 |
0.24 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.82 |
20.87 |
12.21 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.87 |
20.56 |
12.74 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,692,496.84 |
14,939,199.79 |
11,496,135.44 |
12,702,952.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.92 |
0.57 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
13,974,906.72 |
36,985,537.88 |
42,861,090.57 |
51,801,491.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
2.28 |
2.13 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.90 |
128.10 |
113.30 |
89.20 |
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