鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.4468
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.3228 | 1.22% |
| 2026-03-23 | 1.3068 | -3.07% |
| 2026-03-20 | 1.3482 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 1.3532 | -1.53% |
| 2026-03-18 | 1.3742 | 0.41% |
| 2026-03-17 | 1.3686 | -0.65% |
| 2026-03-16 | 1.3775 | 0.04% |
| 2026-03-13 | 1.3769 | -0.38% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.35%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.32%
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最近两年
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8.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,390,324.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 61,200.00 | 4,186,080.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,000.00 | 3,653,820.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 85,300.00 | 3,591,130.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 32,300.00 | 2,524,245.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,448.00 | 2,389,214.88 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 5,240.00 | 2,257,811.20 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 81,200.00 | 2,207,828.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,748,942.69 | 51.68 | 55.16 |
| 金融业 | 37,088,548.88 | 21.36 | 22.80 |
| 采矿业 | 9,713,374.00 | 5.59 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,625,049.00 | 4.39 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,922,742.48 | 2.83 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,780,589.00 | 2.75 | 2.94 |
| 建筑业 | 2,512,533.00 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,896,624.52 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,521,496.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437,043.00 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 740,983.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 365,569.44 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 348,066.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 609 | 19.39 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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