鹏华金城保本

(002714)

净值:
1.0690
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金城保本(002714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06900.00%
2019-06-061.06900.00%
2019-06-051.06900.00%
2019-06-051.06900.00%
2019-05-311.06900.00%
2019-05-301.06900.00%
2019-05-291.06900.00%
2019-05-281.06900.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶
销售机构 查看详情 发行份额 46.3027亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3054亿元
最近分红 鹏华金城保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 2522/3054
最近一月 0.66% 2536/3054
最近三月 1.80% 709/3054
最近六月 3.97% 2253/3054
最近一年 5.50% 926/3054
今年以来 3.86% 2281/3054
成立以来 7.50% 1744/3054
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴泰定期开放混合1.04521.99%
鹏华尊惠定期开放混合A1.06001.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603986兆易创新0.1123.800.01-1.50%48.95%66.62%制造业
002808苏州恒久0.114.280.003.00%-6.09%-6.45%制造业
300537广信材料0.104.370.00-1.67%2.42%-5.81%制造业
000401冀东水泥0.000.040.00-0.97%-11.45%4.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6337.682.24
金融业42.470.02
建筑业6.070.00
信息传输、软件和信息技术服务业4.050.00
其他276365.2297.74
鹏华金城保本(002714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6390.271.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券373724.6479.74
资产支持证券20000.004.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48399.1210.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13656.042.91
其他各项资产6531.731.39
鹏华金城保本(002714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今祝松336-1.704.43
2016-06-01至今王宗合336-1.704.43
现任基金经理:方昶