鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.4724
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3484 | -1.43% |
| 2025-11-13 | 1.3679 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.3535 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.3550 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 1.3665 | 0.43% |
| 2025-11-07 | 1.3606 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.3640 | 1.31% |
| 2025-11-05 | 1.3463 | 0.12% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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11.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.57%
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最近两年
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13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 8,160,600.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 111,400.00 | 6,139,254.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 124,400.00 | 5,027,004.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,200.00 | 4,186,368.00 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 10,740.00 | 3,928,369.80 | 1.59 |
| 300059 | 东方财富 | 134,200.00 | 3,639,504.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 175,948.00 | 3,492,567.80 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,313,296.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 118,300.00 | 3,223,675.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,172,743.85 | 50.56 | 54.15 |
| 金融业 | 54,721,674.80 | 22.10 | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,848,271.00 | 4.79 | 5.13 |
| 采矿业 | 11,624,862.00 | 4.70 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,056,831.54 | 2.85 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,698,902.00 | 2.71 | 2.90 |
| 建筑业 | 3,861,361.00 | 1.56 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,204,583.16 | 1.29 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,317,968.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,000,891.00 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,555,358.00 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 591,086.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 514,737.99 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
| 2024-09-30 | - | 39.03 | 26.58 | 13,012,020.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 478 | 23.46 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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