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鹏华金城灵活配置混合

(002714)

净值:
1.2230
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金城灵活配置混合(002714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2230-0.08%
2020-08-061.2240-0.24%
2020-08-051.22700.08%
2020-08-041.2260-0.16%
2020-08-031.22800.49%
2020-07-311.22200.25%
2020-07-301.21900.08%
2020-07-291.21800.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1973/3646
最近一月 -0.34% 2963/3646
最近三月 0.78% 2715/3646
最近六月 2.90% 2584/3646
最近一年 9.35% 2440/3646
今年以来 2.19% 2597/3646
成立以来 16.90% 2338/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603986兆易创新0.1123.800.01制造业
002808苏州恒久0.114.280.00制造业
300537广信材料0.104.370.00制造业
000401冀东水泥0.000.040.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5167.888.26
房地产业2130.993.41
信息传输、软件和信息技术服务业1925.963.08
金融业1262.232.02
交通运输、仓储和邮政业990.681.58
其他51071.2581.65
鹏华金城灵活配置混合(002714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13157.9715.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63071.7273.23
资产支持证券3000.003.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5443.246.32
其他各项资产1450.421.68
鹏华金城灵活配置混合(002714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今祝松336-1.704.43
2016-06-01至今王宗合336-1.704.43
现任基金经理:方昶
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