鹏华金城混合D(002714)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华金城混合D(002714)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,773,490.37	1,887,343.39	-187,048.79	-775,480.41
利息合计	123,634.65	91,834.00	74,325.29	7,274.88
其中：存款利息收入	89,952.67	58,152.02	42,273.57	5,367.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,681.98	33,681.98	32,051.72	1,907.68
投资收益合计	18,798,153.61	2,127,004.80	-157,332.19	332,939.94
其中：股票投资收益	13,071,277.66	-782,414.03	-756,926.21	217,114.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,183.72	316,333.72	497,175.90	9,564.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,410,692.23	2,593,085.11	102,418.12	106,260.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,851,214.67	-331,644.03	-105,238.60	-1,116,108.59
其他收入	487.44	148.62	1,196.71	413.36
费用	1,955,064.44	926,259.12	168,128.81	92,430.76
管理人报酬	1,381,732.01	681,249.44	106,167.92	45,399.95
基金托管费	230,288.63	113,541.54	17,694.61	7,566.63
销售服务费	146,435.13	71,560.04	5,205.30	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3.03	3.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3.03	3.03
其他费用	196,551.83	59,851.26	38,930.02	39,461.15
利润总额	37,818,425.93	961,084.27	-355,177.60	-867,911.17

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