鹏华金城混合D(002714)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3484 |
1.4724 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3679 |
1.4919 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3535 |
1.4775 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3550 |
1.4790 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3665 |
1.4905 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3606 |
1.4846 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3640 |
1.4880 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3463 |
1.4703 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3447 |
1.4687 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3532 |
1.4772 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3498 |
1.4738 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3679 |
1.4919 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3783 |
1.5023 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3646 |
1.4886 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3703 |
1.4943 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3556 |
1.4796 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3407 |
1.4647 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3369 |
1.4609 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3403 |
1.4643 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3230 |
1.4470 |
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