基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币B(002722) |
每万份收益：
0.3650元
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7日年化率：
1.4090%
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2025-07-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,087,638,810.78 | 1.62 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 791,433,800.84 | 1.18 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 695,002,545.16 | 1.03 |
| 112608082 | 26中信银行CD082 | 692,132,335.89 | 1.03 |
| 112517213 | 25光大银行CD213 | 545,668,357.27 | 0.81 |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 501,147,061.63 | 0.75 |
| 112503332 | 25农业银行CD332 | 498,082,664.95 | 0.74 |
| 112587353 | 25长沙银行CD302 | 495,926,697.65 | 0.74 |
| 112614055 | 26江苏银行CD055 | 494,598,064.05 | 0.74 |
| 112513149 | 25浙商银行CD149 | 398,993,417.67 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 39.19 | 50.17 | 67,226,828,486.21 |
| 2025-12-31 | - | 53.84 | 41.50 | 46,821,161,774.65 |
| 2025-09-30 | - | 40.73 | 34.28 | 38,552,338,217.70 |
| 2025-06-30 | - | 63.74 | 32.81 | 17,976,135,975.56 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 26.91 | 18,005,667,966.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3525 | 24.33 |
| 2016-04-26 | 2017-03-10 | 魏欣 | 318 | 2.51 |
| 2016-04-26 | 2018-02-28 | 谷衡 | 673 | 6.46 |
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