工银财富货币B(002722)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银财富货币B(002722) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银财富货币B(002722)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,464,185.73	2,105,467.86	31,545.00	-
存出保证金	6,333.07	-	5,410.43	7,171.48
交易性金融资产	25,207,355,348.91	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,207,355,348.91	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,779,098,864.42	1,996,635,937.22	2,962,250,784.15	3,201,429,224.13
应收证券清算款	-	219,899,708.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,093,106.95	4,671,741.34	25,562,836.57	10,231,802.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,420,523,811.94	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,541,106,694.79	1,532,903,850.97	1,540,252,276.35	2,240,498,630.97
应付证券清算款	37,445,041.11	60,000,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,571,311.07	3,199,863.58	3,421,547.09	4,974,353.76
应付托管费	1,714,262.21	639,972.70	684,309.40	994,870.78
应付销售服务费	8,571,311.07	3,018,507.77	3,374,728.04	4,875,235.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,820.13	-	115.27	10,894.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,390,433.07	1,171,725.32	625,592.78	938,080.44
其他负债	559,163.84	383,505.50	450,702.99	413,564.65
负债合计	4,599,362,037.29	1,601,317,425.84	1,548,809,271.92	2,252,705,630.76
所有者权益
实收基金	46,821,161,774.65	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	46,821,161,774.65	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11
负债及所有者权益总计	51,420,523,811.94	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年