工银财富货币B(002722)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银财富货币B(002722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	468,795,584.76	181,942,404.13	486,563,636.75	306,429,644.87
利息合计	235,879,418.87	81,328,305.33	296,316,308.39	182,718,903.06
其中：存款利息收入	158,881,910.90	57,313,251.91	205,788,071.79	134,599,100.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,997,507.97	24,015,053.42	90,528,236.60	48,119,802.84
投资收益合计	232,916,165.89	100,614,098.80	190,247,328.36	123,710,741.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,916,165.89	100,614,098.80	190,247,328.36	123,710,741.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	161,804,731.36	59,891,087.14	129,353,702.46	75,426,692.03
管理人报酬	63,329,189.38	22,814,670.87	50,701,684.92	29,029,771.19
基金托管费	12,665,837.80	4,562,934.16	10,140,337.01	5,805,954.23
销售服务费	62,560,294.80	22,084,193.82	49,929,221.41	28,607,391.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,921,035.46	10,260,655.00	18,229,277.91	11,806,866.28
其中：卖出回购金融资产支出	22,921,035.46	10,260,655.00	18,229,277.91	11,806,866.28
其他费用	324,351.08	168,633.29	349,916.04	174,091.54
利润总额	306,990,853.40	122,051,316.99	357,209,934.29	231,002,952.84

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