江信祺福A

(002723)

净值:
0.9981
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
江信祺福A(002723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-180.99810.00%
2018-07-170.99810.07%
2018-07-160.9974-0.03%
2018-07-130.99770.15%
2018-07-120.99620.75%
2018-07-110.9888-0.30%
2018-07-100.99180.06%
2018-07-090.99120.90%
基金公司 江信基金 基金经理 静鹏 杨淳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0116亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0194亿元
最近分红 江信祺福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 83/2043
最近一月 -0.40% 1766/2043
最近三月 -0.05% 1501/2043
最近六月 1.83% 1164/2043
最近一年 1.27% 1289/2043
今年以来 1.98% 1248/2043
成立以来 -0.20% 1855/2043
基金简称 单位净值 日增长率
江信汇福0.90610.34%
江信聚福0.99980.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601118海南橡胶32.00220.801.036.66%9.43%30.93%农、林、牧、渔业
601919中远海控20.00118.200.556.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
002170芭田股份10.0087.600.412.56%1.27%1.96%制造业
300144宋城演艺10.00195.200.911.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
000848承德露露7.0077.140.366.89%8.04%0.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2449.2112.94
金融业589.283.11
建筑业305.761.62
信息传输、软件和信息技术服务业220.951.17
批发和零售业126.720.67
其他15231.3180.49
江信祺福A(002723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3691.9214.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21241.7682.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.700.95
其他各项资产581.862.26
江信祺福A(002723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今杨淳280-2.10-0.47
2016-07-27至今静鹏280-2.10-0.47
现任基金经理:静鹏 杨淳