江信祺福A
(002723)
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累计净值：1.5354
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.5354 | 0.10% |
| 2026-01-07 | 1.5339 | -0.12% |
| 2026-01-06 | 1.5357 | 0.07% |
| 2026-01-05 | 1.5347 | -0.05% |
| 2025-12-31 | 1.5355 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 1.5341 | -0.08% |
| 2025-12-29 | 1.5354 | 0.14% |
| 2025-12-26 | 1.5333 | 0.03% |
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基金全称
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江信祺福债券型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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16.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600588 | 用友网络 | 2,000.00 | 31,240.00 | 1.54 |
| 600588 | 用友网络 | 2,000.00 | 31,240.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,500.00 | 29,775.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,500.00 | 29,775.00 | 1.47 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,500.00 | 24,795.00 | 1.22 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,500.00 | 24,795.00 | 1.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,000.00 | 22,960.00 | 1.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,000.00 | 22,960.00 | 1.13 |
| 301236 | 软通动力 | 400.00 | 22,060.00 | 1.09 |
| 301236 | 软通动力 | 400.00 | 22,060.00 | 1.09 |
| 601998 | 中信银行 | 3,000.00 | 21,600.00 | 1.07 |
| 601998 | 中信银行 | 3,000.00 | 21,600.00 | 1.07 |
| 300468 | 四方精创 | 500.00 | 19,040.00 | 0.94 |
| 300468 | 四方精创 | 500.00 | 19,040.00 | 0.94 |
| 000526 | 学大教育 | 400.00 | 17,908.00 | 0.88 |
| 000526 | 学大教育 | 400.00 | 17,908.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,300.00 | 4.70 | 50.32 |
| 金融业 | 51,375.00 | 2.54 | 27.13 |
| 制造业 | 24,795.00 | 1.22 | 13.09 |
| 教育 | 17,908.00 | 0.88 | 9.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.35 | 84.17 | 6.71 | 2,026,233.32 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 84.78 | 6.15 | 1,423,843.83 |
| 2025-03-31 | 8.77 | 85.73 | 8.31 | 1,308,769.08 |
| 2024-12-31 | 6.41 | 84.43 | 12.51 | 2,171,723.99 |
| 2024-09-30 | - | 86.93 | 2.82 | 4,649,000.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 高鹏飞 | 746 | 16.08 |
| 2016-07-27 | 2019-03-18 | 杨淳 | 964 | 10.18 |
| 2016-07-27 | 2023-12-26 | 静鹏 | 2708 | 32.26 |
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