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江信祺福A(002723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,311.75	28,717.35	4,230,293.30	4,244,045.85
利息合计	1,055.65	723.23	324,558.59	280,501.08
其中：存款利息收入	1,048.80	723.23	68,087.51	48,921.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6.85	-	256,471.08	231,579.47
投资收益合计	88,152.74	27,875.97	3,617,569.79	2,911,959.49
其中：股票投资收益	64,043.35	12,954.30	-180,743.00	-211,329.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,557.94	14,429.52	3,797,719.36	3,123,289.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,551.45	492.15	593.43	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,270.45	-1,557.76	150,513.21	931,337.14
其他收入	8,373.81	1,675.91	137,651.71	120,248.14
费用	24,756.03	21,862.59	1,512,634.67	1,357,021.54
管理人报酬	9,171.74	3,779.23	619,715.41	574,148.82
基金托管费	1,834.42	755.90	123,943.09	114,829.78
销售服务费	4,449.87	1,919.95	600,919.56	559,897.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	807.25	8.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	807.25	8.22
其他费用	9,300.00	15,407.51	167,200.00	108,107.60
利润总额	39,555.72	6,854.76	2,717,658.63	2,887,024.31

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