江信祺福A(002723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,055.55 |
5,875.53 |
-139,858.79 |
-149,822.99 |
| 本期利润 |
23,672.63 |
6,474.54 |
-208,992.27 |
-222,203.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.87 |
-5.47 |
-3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
0.98 |
11.95 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
103,157.63 |
57,570.56 |
61,254.46 |
140,545.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
936,596.26 |
752,099.70 |
872,026.30 |
2,769,864.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.50 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.55 |
50.37 |
48.91 |
44.49 |
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