基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
1.9570
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.9570 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 55,161.00 | 28,965,041.10 | 9.92 |
| 002484 | 江海股份 | 213,200.00 | 22,386,000.00 | 7.66 |
| 688249 | 晶合集成 | 340,971.00 | 20,127,518.13 | 6.89 |
| 002008 | 大族激光 | 106,800.00 | 16,031,748.00 | 5.49 |
| 600563 | 法拉电子 | 82,700.00 | 15,779,160.00 | 5.40 |
| 688486 | 龙迅股份 | 227,958.00 | 14,493,569.64 | 4.96 |
| 002138 | 顺络电子 | 196,600.00 | 14,371,460.00 | 4.92 |
| 300502 | 新易盛 | 20,260.00 | 12,297,820.00 | 4.21 |
| 603979 | 金诚信 | 188,900.00 | 11,150,767.00 | 3.82 |
| 300870 | 欧陆通 | 26,600.00 | 9,195,354.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,589,751.91 | 83.38 | 89.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,493,569.64 | 4.96 | 5.33 |
| 采矿业 | 11,150,767.00 | 3.82 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,704,351.50 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 6.33 | 292,133,241.32 |
| 2026-03-31 | 73.13 | - | 26.92 | 213,565,449.69 |
| 2025-12-31 | 60.42 | - | 39.77 | 207,696,683.33 |
| 2025-09-30 | 62.31 | 0.08 | 43.11 | 194,912,111.62 |
| 2025-06-30 | 52.76 | - | 47.26 | 257,987,459.94 |
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