汇添富多策略定开混合

(002746)

净值:
1.2270
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.22700.08%
2018-11-151.22600.08%
2018-11-141.2250-0.16%
2018-11-131.22700.33%
2018-11-121.22300.00%
2018-11-091.2230-0.24%
2018-11-081.22600.08%
2018-11-071.22500.08%
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 21.3887亿元
最近分红 汇添富多策略定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
上海国企0.83662.54%
上海国企ETF联接0.84852.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新793.5614522.189.908.30%10.06%28.22%制造业
600036招商银行601.8314389.729.81-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗410.419074.276.19-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德316.905707.393.891.07%7.74%7.81%制造业
002589瑞康医药295.824466.883.05-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28541.4513.34
金融业22677.9810.60
采矿业9240.004.32
租赁和商务服务业3864.561.81
信息传输、软件和信息技术服务业1952.940.91
其他147657.6169.02
汇添富多策略定开混合(002746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66276.9230.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3013.201.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0818.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104892.6548.94
其他各项资产141.450.07
汇添富多策略定开混合(002746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今赵鹏飞3345.003.74