汇添富多策略定开混合

(002746)

净值:
1.2580
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.2580-0.24%
2018-08-131.2610-0.08%
2018-08-101.2620-0.16%
2018-08-091.26401.44%
2018-08-081.2460-0.72%
2018-08-071.25501.13%
2018-08-061.2410-1.12%
2018-08-031.2550-0.63%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 12.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.9380亿元
最近分红 汇添富多策略定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1429/2991
最近一月 -3.23% 1761/2991
最近三月 -6.12% 1354/2991
最近六月 -9.30% 1948/2991
最近一年 10.74% 100/2991
今年以来 -6.33% 1529/2991
成立以来 25.80% 709/2991
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
能源ETF0.75321.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新793.5614522.189.908.30%10.06%28.22%制造业
600036招商银行601.8314389.729.81-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗410.419074.276.19-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德316.905707.393.891.07%7.74%7.81%制造业
002589瑞康医药295.824466.883.05-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66359.2330.25
金融业28823.1713.14
采矿业19951.979.09
租赁和商务服务业14508.656.61
信息传输、软件和信息技术服务业2766.691.26
其他86993.2839.65
汇添富多策略定开混合(002746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134531.6560.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3004.801.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83090.6037.64
其他各项资产99.680.05
汇添富多策略定开混合(002746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今赵鹏飞3345.003.74
现任基金经理:赵鹏飞