汇添富多策略定开混合(002746) |
净值:
1.6960
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日增长率:
0.18%
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累计净值:1.6960 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.00% | 5809/7433 |
最近一月 | -4.74% | 5093/7433 |
最近三月 | 0.37% | 4327/7433 |
最近六月 | -4.02% | 3806/7433 |
最近一年 | 0.37% | 2056/7433 |
今年以来 | -0.72% | 5941/7433 |
成立以来 | 64.90% | 1469/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20667.48 | 57.89 |
卫生和社会工作 | 1787.30 | 5.01 |
科学研究和技术服务业 | 870.01 | 2.44 |
采矿业 | 872.40 | 2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.63 | 0.54 | 其他 | 11309.56 | 31.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 24536.30 | 64.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4.67 | 0.01 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13245.62 | 35.04 |
其他各项资产 | 14.44 | 0.04 |