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汇添富多策略定开混合

(002746)

净值:
1.6960
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.69600.18%
2023-02-131.73100.82%
2023-02-101.7170-0.81%
2023-02-031.73300.00%
2023-01-201.71300.12%
2023-01-191.71101.12%
2023-01-131.68100.00%
2023-01-121.68100.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 12.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5699亿元
最近分红 汇添富多策略定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 5809/7433
最近一月 -4.74% 5093/7433
最近三月 0.37% 4327/7433
最近六月 -4.02% 3806/7433
最近一年 0.37% 2056/7433
今年以来 -0.72% 5941/7433
成立以来 64.90% 1469/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600185格力地产611.096435.854.07房地产业
002044美年健康550.007799.004.93卫生和社会工作
600887伊利股份380.0014630.009.25制造业
002013中航机电300.003435.003.99制造业
002013中航机电300.003441.002.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20667.4857.89
卫生和社会工作1787.305.01
科学研究和技术服务业870.012.44
采矿业872.402.44
信息传输、软件和信息技术服务业192.630.54
其他11309.5631.68
汇添富多策略定开混合(002746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24536.3064.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.670.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13245.6235.04
其他各项资产14.440.04
汇添富多策略定开混合(002746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏飞
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