基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
1.7710
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.7710 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 240,000.00 | 18,756,000.00 | 9.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 700,000.00 | 18,263,000.00 | 8.79 |
| 000893 | 亚钾国际 | 225,000.00 | 10,793,250.00 | 5.20 |
| 600938 | 中国海油 | 300,000.00 | 9,054,000.00 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 8,617,500.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,345,200.00 | 3.54 |
| 603979 | 金诚信 | 80,000.00 | 6,092,000.00 | 2.93 |
| 000680 | 山推股份 | 500,000.00 | 5,985,000.00 | 2.88 |
| 002545 | 东方铁塔 | 300,000.00 | 5,535,000.00 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,000.00 | 4,765,600.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,130,050.00 | 42.43 | 70.23 |
| 采矿业 | 30,879,500.00 | 14.87 | 24.61 |
| 金融业 | 4,191,000.00 | 2.02 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 2,280,000.00 | 1.10 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.42 | - | 39.77 | 207,696,683.33 |
| 2025-09-30 | 62.31 | 0.08 | 43.11 | 194,912,111.62 |
| 2025-06-30 | 52.76 | - | 47.26 | 257,987,459.94 |
| 2025-03-31 | 54.27 | - | 46.96 | 261,189,539.26 |
| 2024-12-31 | 60.12 | - | 40.06 | 266,460,412.50 |
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