汇添富多策略定开混合

(002746)

净值:
1.3230
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.3230-0.15%
2018-05-241.3250-0.38%
2018-05-231.3300-1.04%
2018-05-221.3440-0.15%
2018-05-211.34600.15%
2018-05-181.34400.67%
2018-05-171.3350-0.60%
2018-05-161.3430-0.30%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 12.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.8784亿元
最近分红 汇添富多策略定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 2344/3025
最近一月 0.08% 1755/3025
最近三月 -6.83% 2566/3025
最近六月 -2.51% 1728/3025
最近一年 24.81% 142/3025
今年以来 -1.49% 1792/3025
成立以来 32.30% 719/3025
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医疗1.18701.11%
汇添富医药保健混合1.61401.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新793.5614522.189.908.30%10.06%28.22%制造业
600036招商银行601.8314389.729.81-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗410.419074.276.19-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德316.905707.393.891.07%7.74%7.81%制造业
002589瑞康医药295.824466.883.05-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83244.0836.39
金融业69154.2630.23
租赁和商务服务业18356.098.02
采矿业11015.864.81
信息传输、软件和信息技术服务业3652.891.60
其他43353.1118.95
汇添富多策略定开混合(002746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187690.1481.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.034.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29717.6412.96
其他各项资产1922.870.84
汇添富多策略定开混合(002746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今赵鹏飞3345.003.74
现任基金经理:赵鹏飞