汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,742,616.65	-6,582,187.26	5,813,144.86	-3,454,425.98
利息合计	377,373.16	223,452.43	483,556.55	167,918.19
其中：存款利息收入	377,373.16	223,452.43	377,951.14	167,918.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	105,605.41	-
投资收益合计	13,344,217.03	-254,061.00	-12,447,064.76	-6,565,204.34
其中：股票投资收益	8,550,657.51	-2,711,853.71	-17,964,515.27	-10,430,117.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,679.11	-	1,020,606.96	1,020,606.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,680,880.41	2,457,792.71	4,496,843.55	2,844,306.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,020,280.53	-6,551,578.69	17,776,653.07	2,942,860.17
其他收入	745.93	-	-	-
费用	3,500,535.01	1,890,765.30	3,902,056.30	1,960,245.34
管理人报酬	2,826,780.67	1,534,389.77	3,170,809.16	1,591,544.56
基金托管费	471,130.22	255,731.67	528,468.14	265,257.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,624.00	100,643.86	202,779.00	103,443.36
利润总额	24,242,081.64	-8,472,952.56	1,911,088.56	-5,414,671.32

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