汇添富多策略定开混合(002746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,221,801.11 |
-1,921,373.87 |
-15,865,564.51 |
-8,357,531.49 |
| 本期利润 |
24,242,081.64 |
-8,472,952.56 |
1,911,088.56 |
-5,414,671.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
-3.29 |
0.72 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
-3.15 |
2.28 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
87,441,279.32 |
83,063,367.95 |
91,536,320.51 |
84,210,560.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.47 |
0.52 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
207,696,683.33 |
257,987,459.94 |
266,460,412.50 |
259,134,652.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.48 |
1.52 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.70 |
47.50 |
52.30 |
48.10 |
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