东兴安盈宝A

(002759)

每万份收益:
0.5838元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
东兴安盈宝A(002759)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.58382.13%
2019-05-150.58072.14%
2019-05-140.57632.17%
2019-05-130.57642.20%
2019-05-121.17722.23%
2019-05-100.59032.27%
2019-05-090.59422.29%
2019-05-080.65512.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139011链融1A23006.7976160.46
2139524链融10A110000.15
311192102919渤海银行CD02949837.06497.55
418030518进出0525012.9679153.79
511189513418哈尔滨银行CD07719980.6896093.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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东兴安盈宝A(002759)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券500258.9965.43
资产支持证券3017.660.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产245757.1132.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13113.411.72
其他各项资产2409.720.32
合计764556.89100
东兴安盈宝A(002759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-03至今孙继青1082硕士
2016-06-03至今吕姝仪1082硕士
现任基金经理:孙继青 张琳娜