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东兴安盈宝A(002759)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	237,067,511.26	122,053,052.98	325,225,593.50	187,173,014.27
利息合计	42,253,529.94	22,967,077.27	97,151,844.82	56,310,270.49
其中：存款利息收入	528,737.74	143,610.87	2,233,646.37	229,713.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,724,792.20	22,823,466.40	94,918,198.45	56,080,557.21
投资收益合计	194,813,981.32	99,085,975.71	228,073,748.68	130,862,743.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,813,981.32	99,085,975.71	228,073,748.68	130,862,743.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,586,298.77	31,693,932.68	70,364,163.88	37,102,173.50
管理人报酬	29,712,661.68	17,246,342.08	43,559,545.33	23,856,909.24
基金托管费	8,080,905.89	4,618,039.32	11,615,878.85	6,361,842.49
销售服务费	13,687,601.37	6,254,529.53	12,013,236.43	5,874,944.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,788,026.08	3,399,411.01	2,610,180.28	702,384.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,788,026.08	3,399,411.01	2,610,180.28	702,384.61
其他费用	172,200.00	85,546.47	172,650.00	87,719.96
利润总额	180,481,212.49	90,359,120.30	254,861,429.62	150,070,840.77

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