基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合C(002784) |
净值：
1.1694
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5174 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 52,600.00 | 1,264,504.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,300.00 | 844,866.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,110.00 | 744,318.60 | 0.33 |
| 002415 | 海康威视 | 22,300.00 | 678,366.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,600.00 | 632,848.00 | 0.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,900.00 | 620,823.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 10,100.00 | 573,478.00 | 0.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | 7,800.00 | 569,010.00 | 0.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,000.00 | 544,860.00 | 0.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,000.00 | 531,790.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,904,964.42 | 5.34 | 73.76 |
| 金融业 | 2,530,022.00 | 1.13 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247,952.64 | 0.56 | 7.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,920.00 | 0.21 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.24 | 105.77 | 1.51 | 223,059,068.55 |
| 2025-12-31 | 7.79 | 103.38 | 1.65 | 228,581,595.39 |
| 2025-09-30 | 6.86 | 102.33 | 1.15 | 270,239,611.12 |
| 2025-06-30 | 4.91 | 105.43 | 1.33 | 377,842,403.80 |
| 2025-03-31 | 4.89 | 105.14 | 1.07 | 354,950,744.23 |
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