东方红价值精选混合C(002784)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红价值精选混合C(002784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红价值精选混合C(002784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,873,824.91	7,223,243.31	33,708,623.77	2,219,864.80
利息合计	58,633.99	31,641.98	285,237.28	166,954.90
其中：存款利息收入	47,720.47	21,827.80	180,733.10	86,289.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,913.52	9,814.18	104,504.18	80,665.03
投资收益合计	16,010,745.73	9,547,501.44	13,259,070.25	-8,358,603.79
其中：股票投资收益	1,682,482.77	742,139.33	-6,417,901.48	-13,294,592.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,998,682.14	8,597,182.59	19,010,143.75	4,573,342.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	329,580.82	208,179.52	666,827.98	362,646.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,606,486.50	-2,761,990.02	20,014,190.44	10,409,476.20
其他收入	410,931.69	406,089.91	150,125.80	2,037.49
费用	3,315,788.27	2,056,229.95	7,197,014.24	2,487,175.51
管理人报酬	1,416,615.76	863,791.56	4,150,889.07	1,314,708.96
基金托管费	636,265.78	431,895.80	1,211,048.99	375,631.13
销售服务费	333,708.66	152,674.82	438,280.07	265,386.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	740,196.30	505,265.80	1,180,110.00	407,735.46
其中：卖出回购金融资产支出	740,196.30	505,265.80	1,180,110.00	407,735.46
其他费用	187,808.26	101,571.71	208,172.05	119,321.94
利润总额	8,558,036.64	5,167,013.36	26,511,609.53	-267,310.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年