东方红价值精选混合C(002784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,707,176.95 |
1,246,075.90 |
-2,886,195.94 |
-4,472,762.60 |
| 本期利润 |
1,744,050.49 |
761,365.62 |
1,887,071.54 |
-481,965.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.99 |
1.73 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
0.98 |
2.84 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,973,894.22 |
2,727,374.08 |
860,383.04 |
4,264,266.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
72,240,428.00 |
101,821,289.54 |
80,056,371.84 |
96,527,370.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.66 |
50.14 |
48.69 |
44.47 |
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