基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2666
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2666 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 6,600.00 | 351,714.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,200.00 | 244,278.00 | 1.41 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 5,100.00 | 210,426.00 | 1.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 176,950.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 142,700.00 | 0.82 |
| 600030 | 中信证券 | 5,095.00 | 131,756.70 | 0.76 |
| 688012 | 中微公司 | 396.00 | 126,145.80 | 0.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 121,386.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,473.48 | 11.90 | 43.51 |
| 金融业 | 1,406,261.70 | 8.12 | 29.69 |
| 采矿业 | 572,876.00 | 3.31 | 12.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 1.26 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,193.00 | 0.99 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,114.98 | 0.94 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 71,841.00 | 0.41 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,195.00 | 0.39 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,556.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.34 | - | 69.93 | 17,320,926.18 |
| 2026-06-30 | 27.42 | - | 69.71 | 17,545,551.72 |
| 2026-03-31 | 49.44 | - | 45.13 | 18,125,817.77 |
| 2025-12-31 | 53.78 | - | 40.36 | 18,125,700.51 |
| 2025-09-30 | 50.86 | - | 43.56 | 17,693,801.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 359 | 1.64 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 3361 | 20.32 |
| 2021-09-17 | 2026-01-12 | 笪篁 | 1578 | -1.56 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
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