华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
529,527.51 |
-8,449.15 |
473,171.63 |
1,181,566.67 |
| 利息合计 |
55,160.30 |
30,801.63 |
119,943.88 |
64,282.69 |
| 其中：存款利息收入 |
52,769.76 |
28,411.09 |
116,683.00 |
61,021.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,390.54 |
2,390.54 |
3,260.88 |
3,260.88 |
| 投资收益合计 |
355,653.58 |
404,770.51 |
-2,101,744.54 |
-1,443,504.58 |
| 其中：股票投资收益 |
1,524,164.06 |
447,491.71 |
-74,048.95 |
-544,245.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,389,797.39 |
-145,996.16 |
-2,305,147.42 |
-1,086,690.32 |
| 股利收益 |
221,286.91 |
103,274.96 |
277,451.83 |
187,431.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
118,691.67 |
-444,035.56 |
2,454,944.27 |
2,560,788.55 |
| 其他收入 |
21.96 |
14.27 |
28.02 |
0.01 |
| 费用 |
253,713.54 |
128,159.36 |
398,798.48 |
282,009.00 |
| 管理人报酬 |
212,609.91 |
105,973.09 |
310,411.82 |
194,747.12 |
| 基金托管费 |
35,435.04 |
17,662.22 |
51,735.35 |
32,457.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,084.87 |
2,940.33 |
33,488.62 |
52,887.30 |
| 利润总额 |
275,813.97 |
-136,608.51 |
74,373.15 |
899,557.67 |
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