华泰柏瑞量化对冲(002804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,122.30 |
307,427.05 |
-2,380,571.12 |
-1,661,230.88 |
| 本期利润 |
275,813.97 |
-136,608.51 |
74,373.15 |
899,557.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-0.77 |
0.29 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
-0.75 |
-0.65 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,087,179.40 |
2,178,316.60 |
1,973,735.48 |
2,882,606.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
18,125,700.51 |
17,212,794.27 |
18,084,875.05 |
20,100,949.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.23 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.04 |
22.13 |
23.05 |
28.25 |
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