基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优势领航混合(002808) |
净值：
1.4593
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.1508 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,014,788.00 | 88,570,080.48 | 5.50 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,848,742.00 | 76,001,783.62 | 4.72 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,028,700.00 | 69,406,389.00 | 4.31 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 6,754,577.00 | 68,018,590.39 | 4.22 |
| 603345 | 安井食品 | 524,299.00 | 48,896,124.74 | 3.04 |
| 688469 | 芯联集成 | 7,396,037.00 | 46,595,033.10 | 2.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,114,670.00 | 40,351,054.00 | 2.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 347,987.00 | 37,822,707.03 | 2.35 |
| 688016 | 心脉医疗 | 318,334.00 | 32,323,634.36 | 2.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 167,173.00 | 28,742,053.89 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 884,104,681.99 | 54.91 | 81.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,284,450.81 | 3.87 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,955,709.74 | 2.30 | 3.41 |
| 金融业 | 30,468,567.72 | 1.89 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 21,472,938.00 | 1.33 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,691,227.00 | 1.16 | 1.72 |
| 建筑业 | 16,579,965.00 | 1.03 | 1.53 |
| 采矿业 | 6,822,277.82 | 0.42 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,348,016.72 | 0.39 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 346,632.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.33 | 2.53 | 30.28 | 1,610,063,446.67 |
| 2025-12-31 | 85.40 | 5.15 | 16.19 | 1,583,862,208.94 |
| 2025-09-30 | 80.29 | 7.77 | 33.25 | 2,348,566,261.98 |
| 2025-06-30 | 67.41 | 8.54 | 24.21 | 2,363,579,907.42 |
| 2025-03-31 | 73.71 | 2.67 | 6.00 | 2,255,245,125.06 |
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