泓德优势领航混合(002808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,946,608.42 |
-14,354,059.32 |
-247,276,391.98 |
-141,399,618.84 |
| 本期利润 |
376,845,309.49 |
113,139,746.56 |
30,500,012.61 |
-322,851,327.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
5.18 |
1.55 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.24 |
5.64 |
2.50 |
-13.96 |
| 期末可供分配利润 |
134,098,257.28 |
440,127,511.30 |
417,482,691.09 |
373,408,231.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.28 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,583,862,208.94 |
2,363,579,907.42 |
2,050,677,540.61 |
1,796,822,191.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.49 |
1.41 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.69 |
90.02 |
79.89 |
50.99 |
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