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基金公告

泓德优势领航混合(002808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	408,037,757.03	128,390,561.88	58,436,035.84	-308,385,368.27
利息合计	1,947,143.11	1,217,453.82	789,221.83	449,684.59
其中：存款利息收入	1,638,175.42	908,486.13	740,317.45	400,780.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,967.69	308,967.69	48,904.38	48,904.38
投资收益合计	209,873,427.30	-369,641.65	-220,594,913.30	-127,658,265.52
其中：股票投资收益	173,839,716.17	-16,702,989.65	-254,303,153.60	-151,697,767.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,622,135.25	348,069.90	778,992.07	308,516.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,411,575.88	15,985,278.10	32,929,248.23	23,730,985.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,898,701.07	127,493,805.88	277,776,404.59	-181,451,708.96
其他收入	1,318,485.55	48,943.83	465,322.72	274,921.62
费用	31,192,447.54	15,250,815.32	27,936,023.23	14,465,959.53
管理人报酬	26,529,599.55	12,969,713.67	23,740,800.57	12,289,122.97
基金托管费	4,421,599.89	2,161,618.89	3,956,800.14	2,048,187.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,304.43	119,076.81	238,422.52	128,649.37
利润总额	376,845,309.49	113,139,746.56	30,500,012.61	-322,851,327.80

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