博时裕顺纯债债券

(002811)

净值:
1.0640
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕顺纯债债券(002811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06400.00%
2019-04-031.0640-0.09%
2019-04-021.06500.00%
2019-04-011.06500.00%
2019-03-291.06500.09%
2019-03-281.06400.00%
2019-03-271.06400.09%
2019-03-261.06300.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.1038亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2463亿元
最近分红 博时裕顺纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 256/2473
最近一月 0.00% 867/2473
最近三月 0.66% 838/2473
最近六月 3.34% 602/2473
最近一年 6.12% 424/2473
今年以来 1.72% 591/2473
成立以来 10.68% 1021/2473
基金简称 单位净值 日增长率
博时创业1.47732.07%
博时乐臻定开混合1.18992.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕顺纯债债券(002811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51889.9289.77
资产支持证券4024.006.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.210.54
其他各项资产1578.182.73
博时裕顺纯债债券(002811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-23至今陈凯杨314-0.300.70
现任基金经理:陈凯杨