博时裕顺纯债债券A(002811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕顺纯债债券A(002811)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,274,830.84	4,619,329.66	3,004,126.78	28,214,748.76
利息合计	25,054.03	428,740.03	404,762.07	767,754.42
其中：存款利息收入	8,086.27	64,350.39	56,763.23	83,024.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,967.76	364,389.64	347,998.84	684,730.32
投资收益合计	1,397,115.39	13,216,925.88	11,639,661.65	22,621,061.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,397,115.39	13,216,925.88	11,639,661.65	22,621,061.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,932.08	-9,028,200.03	-9,040,375.07	4,825,261.26
其他收入	7,593.50	1,863.78	78.13	671.28
费用	325,398.50	1,379,822.06	1,053,879.21	3,203,951.36
管理人报酬	160,528.78	839,065.82	693,466.27	1,993,870.92
基金托管费	53,509.66	279,688.60	231,155.47	664,623.60
销售服务费	3,055.62	4,218.77	146.40	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,589.33	60,188.71	19,941.30	293,227.42
其中：卖出回购金融资产支出	36,589.33	60,188.71	19,941.30	293,227.42
其他费用	69,676.39	190,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	949,432.34	3,239,507.60	1,950,247.57	25,010,797.40

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