博时裕顺纯债债券A(002811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
447,279.95 |
11,090,438.89 |
10,887,207.54 |
20,185,536.14 |
| 本期利润 |
369,975.70 |
2,068,481.15 |
1,852,650.26 |
25,010,797.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.90 |
0.40 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
2.44 |
1.00 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
15,623,651.48 |
4,440,955.05 |
2,826,047.87 |
146,397,505.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
69,115,291.34 |
20,194,855.98 |
11,756,518.07 |
665,490,754.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.38 |
41.85 |
39.85 |
38.47 |
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