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中银永利半年

(002826)

净值:
1.1100
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银永利半年(002826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.11000.09%
2021-01-081.10900.09%
2020-12-311.10800.54%
2020-12-251.1020-0.09%
2020-12-181.1030-0.09%
2020-12-111.1040-0.09%
2020-12-041.1050-0.09%
2020-12-021.10600.36%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 范锐
销售机构 查看详情 发行份额 18.2699亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.8922亿元
最近分红 中银永利半年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1405/3796
最近一月 0.54% 2601/3796
最近三月 0.90% 2339/3796
最近六月 1.44% 2399/3796
最近一年 4.83% 534/3796
今年以来 0.18% 2395/3796
成立以来 21.95% 848/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603588高能环境3.4740.490.02水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业40.490.02
其他202412.0999.98
中银永利半年(002826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银永利半年(002826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范锐
  • 基金公告
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