中银永利半年

(002826)

净值:
1.1060
日增长率:
1.56%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银永利半年(002826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.10601.56%
2020-01-231.08900.83%
2020-01-171.08000.19%
2020-01-101.07800.47%
2019-12-311.07200.37%
2019-12-271.06800.47%
2019-12-131.06000.19%
2019-12-061.05800.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈志华
销售机构 查看详情 发行份额 18.2699亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3911亿元
最近分红 中银永利半年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 58/2932
最近一月 -0.19% 2349/2932
最近三月 1.35% 360/2932
最近六月 4.06% 158/2932
最近一年 8.36% 222/2932
今年以来 6.56% 309/2932
成立以来 13.30% 1021/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行309.004825.792.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银永利半年(002826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225175.1895.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.001.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3339.681.41
其他各项资产5015.582.12
中银永利半年(002826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-21至今陈志华316-1.900.80
现任基金经理:陈志华