首页 > 基金> 中银永利半年定开债(002826)
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中银永利半年定开债

(002826)
净值：
1.3260
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5060 2026-08-07
  • 净值走势
中银永利半年定开债(002826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.32600.04%
2026-07-311.32550.04%
2026-07-241.32500.08%
2026-07-171.32400.05%
2026-07-101.32340.02%
2026-07-031.3232-0.02%
2026-06-301.32350.06%
2026-06-261.3227-0.02%
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基金情况

基金全称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.92亿元 份额规模 22.6057亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 9.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电575,916.004,670,678.760.42
601985中国核电575,916.004,670,678.760.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,670,678.760.42100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.550.342,991,794,423.49
2026-03-31-102.170.344,144,510,077.78
2025-12-31-103.490.194,122,642,755.29
2025-09-30-99.220.693,950,075,379.04
2025-06-30-99.210.174,762,647,213.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-17-范锐218829.04
2016-06-212020-08-17陈志华151821.19
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