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中银永利半年

(002826)

净值:
1.1443
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银永利半年(002826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.14430.17%
2023-02-031.14240.12%
2023-01-201.14100.22%
2023-01-131.1385-0.20%
2023-01-061.14080.56%
2022-12-311.13440.00%
2022-12-301.13440.56%
2022-12-231.12810.09%
基金公司 中银基金 基金经理 范锐
销售机构 查看详情 发行份额 18.2699亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5233亿元
最近分红 中银永利半年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 4163/5254
最近一月 -0.09% 4162/5254
最近三月 1.04% 2470/5254
最近六月 -0.01% 2994/5254
最近一年 2.90% 1128/5254
今年以来 0.78% 2317/5254
成立以来 34.80% 699/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电57.59467.070.42电力、热力、燃气及水生产和供应业
603588高能环境3.4740.490.02水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业467.070.42
其他110739.5799.58
中银永利半年(002826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99757.7498.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1829.911.80
其他各项资产4.880.00
中银永利半年(002826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范锐
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