中银永利半年定开债(002826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,665,887.54 |
45,177,086.58 |
10,418,023.17 |
6,264,180.78 |
| 本期利润 |
93,412,563.70 |
46,622,750.45 |
8,139,226.28 |
5,037,541.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.25 |
5.99 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.56 |
8.83 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
929,810,395.65 |
1,000,889,870.29 |
12,913,794.61 |
24,787,192.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.26 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,122,642,755.29 |
4,762,647,213.27 |
64,668,158.82 |
163,559,722.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.68 |
53.14 |
50.78 |
43.34 |
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