中银永利半年定开债(002826)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银永利半年定开债(002826)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,587,631.82	55,606,375.44	9,269,605.12	5,852,476.67
利息合计	2,818,201.80	2,241,906.01	115,223.76	65,087.05
其中：存款利息收入	132,312.11	78,125.13	36,251.38	26,772.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,685,889.69	2,163,780.88	78,972.38	38,314.31
投资收益合计	140,129,797.24	51,208,513.44	11,432,805.29	7,013,819.90
其中：股票投资收益	-	-	-41,182.98	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,129,797.24	51,208,513.44	11,473,988.27	7,013,819.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,253,323.84	1,445,663.87	-2,278,796.89	-1,226,639.13
其他收入	892,956.62	710,292.12	372.96	208.85
费用	20,175,068.12	8,983,624.99	1,130,378.84	814,935.02
管理人报酬	15,813,013.28	7,090,938.56	541,040.37	381,120.78
基金托管费	3,557,928.07	1,595,461.19	121,734.06	85,752.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	604,802.04	196,136.06	240,672.97	240,672.97
其中：卖出回购金融资产支出	604,802.04	196,136.06	240,672.97	240,672.97
其他费用	160,596.07	82,151.36	222,929.08	103,936.33
利润总额	93,412,563.70	46,622,750.45	8,139,226.28	5,037,541.65

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