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金信量化精选混合A(002862)
金信量化精选混合A
(002862)
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累计净值：1.5018
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1709 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 1.1801 | -0.72% |
| 2025-11-06 | 1.1887 | 2.57% |
| 2025-11-05 | 1.1589 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 1.1498 | -1.59% |
| 2025-11-03 | 1.1684 | 1.15% |
| 2025-10-31 | 1.1551 | -0.41% |
| 2025-10-30 | 1.1598 | -3.24% |
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基金全称
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金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-4.63%
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最近三月
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15.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.52%
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最近两年
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32.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688159 | 有方科技 | 47,510.00 | 3,377,961.00 | 9.48 |
| 301396 | 宏景科技 | 42,500.00 | 3,338,800.00 | 9.37 |
| 300738 | 奥飞数据 | 125,533.00 | 2,773,023.97 | 7.78 |
| 002929 | 润建股份 | 48,366.00 | 2,384,927.46 | 6.69 |
| 688158 | 优刻得 | 80,000.00 | 2,163,200.00 | 6.07 |
| 600589 | 大位科技 | 270,000.00 | 1,981,800.00 | 5.56 |
| 600641 | 万业企业 | 88,000.00 | 1,936,000.00 | 5.43 |
| 300846 | 首都在线 | 81,500.00 | 1,933,995.00 | 5.43 |
| 300857 | 协创数据 | 10,409.00 | 1,894,333.91 | 5.31 |
| 688787 | 海天瑞声 | 13,800.00 | 1,780,338.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,895,110.04 | 58.62 | 63.35 |
| 制造业 | 9,679,861.75 | 27.15 | 29.35 |
| 房地产业 | 1,936,000.00 | 5.43 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,734.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 164,775.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 34,644.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.11 | 3.73 | 35,647,021.24 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 4.41 | 3.68 | 41,202,730.45 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 5.20 | 6.54 | 42,511,091.44 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.27 | 4.73 | 16,709,061.23 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 2.66 | 3.41 | 15,238,791.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 谭佳俊 | 389 | 35.22 |
| 2022-08-16 | 2024-10-25 | 杨超 | 801 | -17.32 |
| 2022-03-18 | 2022-06-09 | 孙磊 | 83 | -15.54 |
| 2019-08-06 | 2022-08-26 | 周谧 | 1116 | 112.22 |
| 2018-04-16 | 2019-08-06 | 杨仁眉 | 477 | -28.31 |
| 2016-07-01 | 2018-04-16 | 唐雷 | 654 | -8.50 |
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