金信量化精选混合A(002862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信量化精选混合A(002862)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	473,624.47	306,631.26	279,848.12	29,702.13
存出保证金	32,612.11	36,106.68	9,167.21	5,469.86
交易性金融资产	26,403,148.71	40,847,757.85	16,261,013.38	12,884,032.20
其中：股票投资	24,843,802.00	39,031,606.18	15,547,635.52	12,589,246.30
债券投资	1,559,346.71	1,816,151.67	713,377.86	294,785.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,916,927.17	1,063,968.83	155,092.54	88,852.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	143,666.94	185,403.74	11,704.70	11,153.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,583,146.38	43,650,439.50	17,226,705.20	13,730,045.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	182,112.35	136,889.78
应付赎回款	1,662,140.58	2,321,359.39	213,569.41	526.89
应付管理人报酬	33,036.62	39,577.04	19,170.61	13,676.57
应付托管费	5,506.10	6,596.17	3,195.13	2,279.44
应付销售服务费	8,181.74	7,602.29	484.72	9.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,612.41	72,574.16	99,111.75	32,446.57
负债合计	1,834,477.45	2,447,709.05	517,643.97	185,828.98
所有者权益
实收基金	22,056,151.46	42,604,130.23	19,606,017.02	19,829,722.81
未分配利润	5,692,517.47	-1,401,399.78	-2,896,955.79	-6,285,506.48
所有者权益合计	27,748,668.93	41,202,730.45	16,709,061.23	13,544,216.33
负债及所有者权益总计	29,583,146.38	43,650,439.50	17,226,705.20	13,730,045.31

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