金信量化精选混合A(002862)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信量化精选混合A(002862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,882,751.57	-2,814,541.30	-5,328,358.76	-2,985,582.32
利息合计	3,517.47	4,823.32	2,895.31	11,802.27
其中：存款利息收入	3,517.47	4,823.32	2,895.31	11,802.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,790,921.65	-1,508,186.30	-2,947,989.33	-3,651,638.14
其中：股票投资收益	-3,877,787.66	-1,659,938.26	-3,066,843.19	-3,835,660.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,095.73	12,269.42	6,878.61	32,291.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,770.28	139,482.54	111,975.25	151,730.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,660,693.71	-1,393,992.66	-2,412,080.31	277,516.50
其他收入	243,958.90	82,814.34	28,815.57	376,737.05
费用	261,520.24	227,345.71	124,607.15	488,742.11
管理人报酬	198,601.11	184,255.01	93,383.48	390,489.49
基金托管费	33,100.19	30,709.13	15,563.89	65,081.55
销售服务费	25,340.72	792.86	12.74	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,324.28	-	-	550.41
其中：卖出回购金融资产支出	3,324.28	-	-	550.41
其他费用	1,153.94	11,588.71	15,647.04	32,620.66
利润总额	-2,144,271.81	-3,041,887.01	-5,452,965.91	-3,474,324.43

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