丰润纯债债券A类

(002881)

净值:
1.8801
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-04
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券A类(002881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-041.88010.05%
2018-07-031.87910.04%
2018-07-021.87830.16%
2018-06-301.87530.01%
2018-06-291.87510.08%
2018-06-281.87360.04%
2018-06-271.87280.11%
2018-06-261.87080.00%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4271亿元
最近分红 丰润纯债债券A类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 374/2021
最近一月 0.41% 829/2021
最近三月 0.92% 1000/2021
最近六月 2.77% 621/2021
最近一年 4.60% 278/2021
今年以来 2.97% 595/2021
成立以来 87.91% 51/2021
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.86891.13%
中加紫金混合A0.89321.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰润纯债债券A类(002881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32935.7497.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.610.26
其他各项资产793.372.35
丰润纯债债券A类(002881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊32077.650.85
现任基金经理:杨宇俊