丰润纯债债券A类

(002881)

净值:
1.9466
日增长率:
0.04%
累计净值:1.9466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券A类(002881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.94660.04%
2018-12-101.94590.03%
2018-12-071.94530.06%
2018-12-061.94410.03%
2018-12-051.94360.09%
2018-12-041.94190.10%
2018-12-031.94000.02%
2018-11-301.93960.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4926亿元
最近分红 丰润纯债债券A类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 537/2242
最近一月 1.04% 504/2242
最近三月 2.15% 636/2242
最近六月 4.09% 526/2242
最近一年 6.70% 505/2242
今年以来 6.67% 512/2242
成立以来 94.66% 49/2242
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.78340.53%
中加紫金混合A0.81470.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰润纯债债券A类(002881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31669.3897.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.420.16
其他各项资产639.001.97
丰润纯债债券A类(002881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊32077.650.85
现任基金经理:杨宇俊