丰润纯债债券A类

(002881)

净值:
1.8722
日增长率:
0.04%
累计净值:1.8722 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券A类(002881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.87220.04%
2018-05-171.8715-0.02%
2018-05-161.8719-0.01%
2018-05-151.8721-0.02%
2018-05-141.87250.00%
2018-05-111.8725-0.01%
2018-05-101.8727-0.02%
2018-05-091.8731-0.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4271亿元
最近分红 丰润纯债债券A类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 895/1979
最近一月 -0.03% 960/1979
最近三月 1.55% 662/1979
最近六月 2.77% 267/1979
最近一年 5.65% 179/1979
今年以来 2.59% 399/1979
成立以来 87.22% 52/1979
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C1.00640.67%
中加紫金混合A1.00670.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰润纯债债券A类(002881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31784.2397.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.740.17
其他各项资产860.642.63
丰润纯债债券A类(002881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊32077.650.85
现任基金经理:杨宇俊