丰润纯债债券A类

(002881)

净值:
1.9688
日增长率:
0.03%
累计净值:1.9688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券A类(002881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.96880.03%
2019-03-151.9683-0.03%
2019-03-141.9689-0.05%
2019-03-131.9698-0.01%
2019-03-121.96990.01%
2019-03-111.96980.02%
2019-03-081.96940.11%
2019-03-071.96720.07%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0849亿元
最近分红 丰润纯债债券A类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1623/2411
最近一月 0.02% 1121/2411
最近三月 1.29% 1312/2411
最近六月 3.11% 1062/2411
最近一年 6.27% 764/2411
今年以来 1.05% 1120/2411
成立以来 96.88% 60/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.94712.39%
中加紫金混合A0.95522.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰润纯债债券A类(002881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39567.1297.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.350.85
其他各项资产672.441.66
丰润纯债债券A类(002881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊32077.650.85
现任基金经理:杨宇俊