中加丰润纯债债券A(002881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,445,539.56 |
62,160,500.27 |
126,294,817.07 |
50,222,168.52 |
| 本期利润 |
32,186,134.56 |
29,658,035.31 |
166,063,782.38 |
96,071,456.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.97 |
3.84 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.11 |
4.17 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
153,600,665.13 |
233,991,219.42 |
434,111,838.27 |
375,412,268.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,883,569,399.32 |
2,675,066,437.12 |
4,846,491,292.41 |
4,828,377,443.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.73 |
145.94 |
143.23 |
140.34 |
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