中加丰润纯债债券A(002881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加丰润纯债债券A(002881)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,643,618.30	53,402,146.88	311,649,173.77	199,355,074.79
利息合计	432,226.13	359,757.69	139,026.20	62,178.27
其中：存款利息收入	62,717.23	29,460.89	124,461.66	53,883.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,508.90	330,296.80	14,564.54	8,295.14
投资收益合计	125,176,653.48	94,860,355.77	271,470,327.97	117,473,894.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,176,653.48	94,860,355.77	271,470,327.97	117,473,894.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,041,939.85	-41,863,481.11	38,374,745.99	81,228,278.03
其他收入	76,678.54	45,514.53	1,665,073.61	590,723.98
费用	24,870,723.96	14,326,646.74	68,284,029.87	30,603,311.02
管理人报酬	10,113,578.63	6,061,477.04	21,486,912.10	8,962,559.79
基金托管费	3,371,192.87	2,020,492.33	7,162,304.11	2,987,519.91
销售服务费	1,547,934.99	993,688.30	5,750,116.07	2,611,391.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,328,246.07	4,968,361.15	33,087,534.41	15,666,538.15
其中：卖出回购金融资产支出	9,328,246.07	4,968,361.15	33,087,534.41	15,666,538.15
其他费用	304,651.69	153,110.92	305,216.37	148,816.84
利润总额	42,772,894.34	39,075,500.14	243,365,143.90	168,751,763.77

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