基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币A(002883) |
每万份收益：
0.2962元
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7日年化率：
1.0860%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599341 | 25苏州银行CD107 | 99,961,651.23 | 9.99 |
| 112580971 | 25长沙银行CD190 | 79,853,385.21 | 7.98 |
| 240431 | 24农发31 | 50,751,272.19 | 5.07 |
| 112521247 | 25渤海银行CD247 | 49,969,383.70 | 5.00 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 49,957,426.49 | 4.99 |
| 112521288 | 25渤海银行CD288 | 49,920,134.02 | 4.99 |
| 112580820 | 25宁波银行CD139 | 49,912,624.08 | 4.99 |
| 112521305 | 25渤海银行CD305 | 49,892,783.86 | 4.99 |
| 112581369 | 25宁波银行CD156 | 49,890,641.88 | 4.99 |
| 112581514 | 25长沙银行CD202 | 49,881,326.43 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.99 | 0.12 | 1,000,319,567.97 |
| 2025-06-30 | - | 65.75 | 0.10 | 1,170,278,275.11 |
| 2025-03-31 | - | 65.70 | 0.08 | 1,351,844,069.59 |
| 2024-12-31 | - | 72.79 | 3.77 | 1,609,856,391.51 |
| 2024-09-30 | - | 53.18 | 17.66 | 1,899,992,029.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 谭艳君 | 225 | 0.74 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 813 | 3.57 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.65 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.20 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 5.89 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.57 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 3.86 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.46 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 6.85 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.80 |
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