华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
1.064元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 收益走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-191.06404.01%
2018-04-181.09324.01%
2018-04-171.08624.02%
2018-04-161.07254.04%
2018-04-152.14834.11%
2018-04-131.07484.28%
2018-04-111.11694.46%
2018-04-091.19104.60%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 0.8359亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5616亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.66801.52%
华润元大医疗1.37500.81%
中创1001.86600.76%
中创100联接0.96900.73%
华润元大稳健债券C1.01000.10%
华润元大双鑫债券C0.95000.03%
华润元大双鑫债券A0.95150.03%
华润元大稳健债券A1.01600.00%
华润元大润鑫债券1.0375-0.01%
华润安鑫1.2940-0.08%
华润元大信息1.5010-1.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170949317浦发银行CD4939903.2858747.3
211171067617兴业银行CD6764940.9251043.64
315020115国开012999.642882.21
411178462917柳州银行CD0401981.615581.46
511178463517乌鲁木齐银行CD0431981.872471.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总70977.38850752.33
同业存单63473.84257346.8
金融债券5793.5301264.27
国家债券1710.0158081.26
华润元大现金通货币A(002883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券70977.3947.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42550.0028.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34775.1323.19
其他各项资产1658.811.11
合计149961.32100
华润元大现金通货币A(002883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰371硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:张俊杰