华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
0.9572元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.95723.78%
2018-08-161.24963.80%
2018-08-150.95153.67%
2018-08-140.98963.71%
2018-08-130.98483.73%
2018-08-121.98533.79%
2018-08-100.99453.89%
2018-08-091.00363.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26219833.30392413.58
211181818118华夏银行CD18119808.826713.56
311181026318兴业银行CD2639928.966276.8
411180918218浦发银行CD1829916.7495736.79
511181027518兴业银行CD2759916.6183926.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.8585481.37
华润元大现金通货币A(002883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券109649.2266.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48870.0029.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6134.733.70
其他各项资产1240.020.75
合计165893.97100
华润元大现金通货币A(002883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰492硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:张俊杰