华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
0.7304元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.73042.82%
2018-10-170.72892.85%
2018-10-160.74692.88%
2018-10-150.77422.91%
2018-10-141.56862.96%
2018-10-120.78383.02%
2018-10-110.78783.05%
2018-10-100.78513.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26219833.30392413.58
211181818118华夏银行CD18119808.826713.56
311181026318兴业银行CD2639928.966276.8
411180918218浦发银行CD1829916.7495736.79
511181027518兴业银行CD2759916.6183926.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.8585481.37
国家债券1999.8585481.37
华润元大现金通货币A(002883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券109649.2266.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48870.0029.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6134.733.70
其他各项资产1240.020.75
合计165893.97100
华润元大现金通货币A(002883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰553硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:张俊杰