华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
0.7142元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.71422.70%
2019-01-180.70372.70%
2019-01-160.90592.82%
2019-01-150.69022.93%
2019-01-140.69813.07%
2019-01-131.40793.08%
2019-01-110.93213.13%
2019-01-100.69583.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181307418浙商银行CD07415944.09708819.34
211180925318浦发银行CD2539950.48175812.07
311181549618民生银行CD4969927.22870512.04
411181540218民生银行CD4024975.5924956.04
511188335418宁波银行CD1574977.5146716.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1996.6597432.42
华润元大现金通货币A(002883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券73664.7380.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7570.068.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10064.2610.99
其他各项资产292.990.32
合计91592.04100
华润元大现金通货币A(002883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰648硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:李仆