华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
1.2005元
7日年化率:
4.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.20054.49%
2018-06-211.18145.34%
2018-06-201.13755.60%
2018-06-191.20285.65%
2018-06-183.69815.66%
2018-06-152.75175.66%
2018-06-141.66544.83%
2018-06-131.22664.57%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 0.8359亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0959亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD0749908.8281978.93
211170730117招商银行CD3019892.1331158.92
311171220917北京银行CD2094952.9676494.46
411189414218天津银行CD0933959.2699023.57
511177218617哈尔滨银行CD2603954.3991953.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总70977.38850752.33
同业存单63473.84257346.8
金融债券5793.5301264.27
国家债券1710.0158081.26
华润元大现金通货币A(002883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券70349.6154.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39020.0030.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16066.9712.53
其他各项资产2808.202.19
合计128244.78100
华润元大现金通货币A(002883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰435硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:张俊杰