华润元大现金通货币A(002883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大现金通货币A(002883)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	496.38
交易性金融资产	629,344,046.39	769,500,702.79	1,171,779,544.97	1,272,465,127.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	629,344,046.39	769,500,702.79	1,171,779,544.97	1,260,425,064.88
资产支持证券投资	-	-	-	12,040,062.25
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	242,022,319.53	400,101,537.62	377,066,284.29	682,105,249.81
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100,010.00	100.00	1,009,970.56	300,099,325.13
其他资产	-	828.29	-	-
资产总计	872,564,095.07	1,170,743,940.93	1,610,542,204.31	2,709,452,344.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	193,146.99	224,213.64	381,215.00	695,726.62
应付托管费	38,629.35	44,842.74	76,242.99	149,645.21
应付销售服务费	10,557.73	11,435.51	17,495.05	31,411.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	8,593.11	10,064.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	35,496.43	53,808.86	77,837.52	497,754.09
其他负债	95,705.34	131,365.07	124,429.13	379,837.62
负债合计	373,535.84	465,665.82	685,812.80	1,764,439.84
所有者权益
实收基金	872,190,559.23	1,170,278,275.11	1,609,856,391.51	2,707,687,904.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	872,190,559.23	1,170,278,275.11	1,609,856,391.51	2,707,687,904.74
负债及所有者权益总计	872,564,095.07	1,170,743,940.93	1,610,542,204.31	2,709,452,344.58

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