| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 297,648.71 | 179,314.19 | 268,940.35 | 146,272.12 |
| 本期利润 | 297,648.71 | 179,314.19 | 268,940.35 | 146,272.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.74 | 1.69 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,382,436.23 | 16,861,942.62 | 20,744,599.51 | 12,779,713.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.11 | 23.42 | 22.52 | 21.58 |
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